Fondé en 1994 à l’initiative de la famille Wallenberg, EQT est un acteur mondial de premier plan du Private Equity, disposant d’une plateforme multi-stratégies couvrant notamment le LBO, l’infrastructure et le capital croissance. Fort de c.270Md€ d’actifs sous gestion et d’une présence internationale, EQT lance le fonds EQT Future en 2021, dédié à l’investissement à impact, capitalisant sur plus de 30 ans d’expérience dans cette thématique.
EQT Future investit dans des entreprises capables de transformer durablement leurs industries grâce à leurs produits et services, avec une approche combinant performance financière et impact mesurable. Le fonds se concentre principalement sur les thématiques de l’environnement ainsi que de la santé et du bien-être, en intégrant des critères ESG exigeants directement dans les mécanismes d’intéressement de l’équipe d’investissement.
Environnement ; Santé & Bien-être
2021
c.3 Mds€
130+
13
• EQT s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience en Private Equity et sur un track record sur la thématique Impact, avec plus de 45 investissements réalisés dans les secteurs de l’environnement, de la santé et du bien-être
• L’équipe d’investissement d’EQT Future est issue de la stratégie LBO historique du groupe, bénéficiant ainsi d’une expertise éprouvée en matière de sélection d’actifs, de structuration et d’accompagnement opérationnel
• Le fonds s’appuie également sur un écosystème différenciant composé d’un Board senior et d’un comité d’experts Impact, permettant d’identifier des opportunités propriétaires et de garantir une exécution rigoureuse de la stratégie d’investissement
• Cette approche permet à EQT de développer une compréhension approfondie des enjeux ESG et d’accéder à un pipeline d’opportunités attractif sur des marchés en forte transformation
• EQT Future cible des entreprises leaders évoluant sur des marchés matures, résilients et protégés des cycles économiques, présentant des niveaux élevés de rentabilité et de génération de cash flow
• Le fonds adopte une approche flexible en réalisant des prises de participation majoritaires, minoritaires ou en partenariat, avec une capacité à influencer significativement la stratégie des entreprises en portefeuille
• La création de valeur repose sur une transformation durable des modèles d’affaires, combinant croissance organique, expansion internationale et optimisation opérationnelle, tout en intégrant des objectifs ESG mesurables
• EQT aligne fortement les intérêts en liant une partie significative de la rémunération à l’atteinte d’objectifs d’impact concrets, notamment en matière de réduction des émissions carbone et d’amélioration des critères sociaux
• Enfin, le sourcing repose sur une approche propriétaire combinant le réseau global d’EQT et les synergies avec ses autres stratégies d’investissement
Avertissement : Ces commentaires reflètent l’opinion d’Archinvest. Informations fournies à titre indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Archinvest est seul responsable des informations communiquées, et EQT ne saurait être tenu responsable en cas d’erreur.
