Comment accéder de manière simple à des fonds de Private Equity ? Les solutions d'Archinvest.

3 minutes
30 janvier 2025
Private Equity

Archinvest est une plateforme d'investissement en Private Equity, qui permet aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accéder au marché du non coté français et international.
Dans cette nouvelle Lettre Perspectives, Pierre Olivier Desplanches, co-fondateur et Directeur Général, et Alexandre Ortis, Directeur du Développement, nous présentent leur approche et les solutions proposées par Archinvest.

Quelle est l'ADN d'Archinvest et comment vous distinguez vous des autres acteurs du Private Equity ?

Archinvest est une société de gestion, composée de 15 collaborateurs dont 3 anciens investisseurs issus de fonds de Private Equity internationaux de 1er plan, cumulant plus de 60 ans d’expérience.

L’ADN d’Archinvest repose sur la sélection indépendante des fonds de Private Equity les plus performants sur les stratégies d’investissement les plus pertinentes au regard du contexte macro-économique, afin de servir au mieux les intérêts de ses clients.

Afin de reproduire les bonnes pratiques des fonds de LBO, notre équipe investit à titre personnel dans tous les fonds que nous proposons. Cet alignement d’intérêt témoigne de la forte conviction que nous avons dans cette classe d’actifs et dans les stratégies.

Comment construisez-vous vos solutions de Private Equity ?

Notre équipe d’investissement effectue une sélection, sur la base de critères précis : fonds de grande taille établis depuis plusieurs générations, performance historique dans le 1er quartile, stratégie d’investissement (géographie, secteurs), qualité des entreprises sous-jacentes (taille, rentabilité, chiffre d’affaires récurrent, génération importante de trésorerie, entreprise leader sur son marché avec une présence internationale…), faible volatilité de la performance, stabilité de l’équipe de gestion, alignement d’intérêts et engagement ESG.

Quelles sont vos offres en cours de commercialisation ?

Nous avons conçu une plateforme digitale propriétaire, optimisant la gestion des investissements de vos clients tout en garantissant une transparence totale.

Dès 100 000 € (ou 50 000 € pour les investisseurs déjà engagés en Private Equity), nous rendons accessibles des fonds habituellement réservés aux institutionnels requérant un ticket d’entrée supérieur à 5 millions d’euros.

1. Archinvest LBO 2 :
Fonds investi sur la stratégie LBO ciblant des fonds d’investissements mid-cap européens dans des secteurs résilients : santé, biens de consommation, éducation et services technologiques. En majorité européen (70% du portefeuille), Archinvest LBO 2 permet une exposition à hauteur de 30% aux US. Composé de 4 fonds de 1er plan dont notamment Archimed, CapVest et Oakley, ce multifonds sera exposé à 60/70 entreprises et vise un TRI net de frais pour vos investisseurs de 18% (1).

2. Archinvest LBO US 1 :

Archinvest LBO US 1 est un fonds en dollars investi dans des fonds américains de 1er plan, tels que Thoma Bravo, Veritas et Clearlake. Ce multifonds permet une exposition diversifiée à des secteurs résilients et particulièrement dynamiques du marché américain, tels que la technologie, l’industrie et les services et vise un TRI net de frais supérieur à 22% (1).

3. Archinvest Secondaire 1 :

Archinvest Secondaire 1 offre une exposition à 3 gérants de secondaire de 1er plan : AlpInvest, Glendower et BEX. Ce multifonds permet d’accéder à une diversification importante avec c.5 000 sociétés en portefeuille réparties entre l’Europe et les États-Unis. Cette stratégie se distingue également par une vélocité du capital élevée, avec des distributions dès la 1ère année d’investissement. Le TRI cible net de frais est compris entre 12 et 15% (1).

4. Archinvest Dette Privée 1 :

Les fonds de dette privée représentent aujourd’hui 70% des financements de LBO. Cette stratégie est particulièrement adaptée à des clients souhaitant diversifier leurs investissements ou investir dans une solution avec un profil rendement/risque modéré. Archinvest Dette Privée 1 est un fonds exposé en majorité à de la Dette Senior. Notre équipe a sélectionné 3 gérants de 1er plan : Arcmont, Hayfin et Kartesia, disposant d’une longue expérience et d’un taux de perte historique proche de zéro. Le TRI cible net de frais est compris entre 8 et 10% (1).

(1) Performance cible réalisée sur la base d’hypothèses établies de bonne foi en prenant en compte les performances historiques ainsi que le profil d’appel et de distribution des fonds sous-jacents. Celle-ci ne constitue pas un engagement de la part d'Archinvest quant aux performances futures. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Archinvest

Archinvest est une Société par Actions Simplifiée au capital de 2 173 917 euros, dont le siège social est situé au 28 cours Albert 1er, Paris, France et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 918 501 404. La société de gestion est régulée et agrée par l’AMF sous le numéro GP-202221.